中国石油化工股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告_焦点透视_新浪财经

   防护加密:600028产权防护缩写:奇纳河石化公报号:临2015-13

   可替换债券股加密:110015短期倾向转变:石化转变倾向

   奇纳河石油化学工程常备的有限公司

   可转债转股卒暨常备的变更公报

   奇纳河石化[微博]董事会和整个的董事确保缺席FAL。、给错误的劝告性的陈说或很好地忽略,材料的忠诚、团体和协同职责或工作的严格和完整性。

   重要材料导致:

   ●转股制约:本公司发行的石化转变倾向自2011年8月24日开端转股,短暂拜访2015年2月11日,总圣餐仪式229个。,472,240张石化转变倾向转为本公司A股产权防护,累计常备的数为4,623,769,047股,占石化转变倾向转股前本公司已发行常备的租费,占石化转变倾向转股后本公司已发行常备的租费。内侧的,从2015年1月1日到2015年2月11日,石化转变倾向转股的债券股面值为人民币13,647,121,000元,让常备的数为2,790,814,006股。

   ●未转股石化转变倾向制约:短暂拜访2015年2月11日,石化转变倾向尚有人民币52,776,000元(527,760)未转变成产权防护,占石化转变倾向发行总结人民币230亿元的。

   一、可替换债券股发行仔细考虑综述

   (1)发行可替换债券股

   经奇纳河证监会[微博]防护获批,奇纳河石油化学工程常备的有限公司(以下省略“本公司”)于2011年2月23日开发行了人民币230亿元A股可替换公司票据股(以下省略“石化转变倾向”)。

   (二)可替换债券股上市制约

   经上海防护市所[微博](以下省略“呈送所[微博]”)上证发字[2011]13号文称赞,230亿元石化转变倾向于2011年3月7日起在呈送所挂牌市,可替换债券股加密为“110015”。

   (三)可替换债券股概略

   理性有关规定和《奇纳河石油化学工程常备的有限公司可替换公司票据股募集说明书》(以下省略“《募集说明书》”)的商定,本公司这次发行的石化转变倾向自2011年8月24日起可替换为本公司A股产权防护。石化转变倾向的初始转股价钱为人民币元/股,流传的让价钱为人民币/股。

   (四)有条款补救

   本公司A股产权防护自2014年12月12日至2015年1月26日延续30个市日中已有15个市日终结价钱不小于石化转变倾向现期转股价钱(人民币元/股)的130%(即人民币元/股),理性《招股说明书》的商定,最早来到石化转变倾向的有条款补救条目。本公司第五届董事会第二十二次运动会沉着经过了向前提早补救石化转变倾向的账单,决议行使本公司对石化转变倾向的补救权,对补救签到日签到在册的石化转变倾向整个补救,并授权证董事长和/或董事长授权证的一名董事详细应付补救石化转变倾向的相关性约定。

   从2015年2月12日起,石化转变倾向(可替换债券股加密:110015)和石化转股(转股加密:190015)中止市和让常备的,还没有让的人民币52元,776,000元(527,760张)石化转变倾向被上冻。2015年2月17日,石化转变倾向和石化转股将在呈送所摘牌。

   二、现阶段可替换债券股的让

   本公司发行的石化转变倾向自2011年8月24日开端转股,短暂拜访2015年2月11日,总圣餐仪式229个。,472,240张石化转变倾向转为本公司A股产权防护,累计常备的数为4,623,769,047股,占石化转变倾向转股前本公司已发行常备的租费,占石化转变倾向转股后本公司已发行常备的租费。内侧的,从2015年1月1日到2015年2月11日,石化转变倾向转股的债券股面值为人民币13,647,121,000元,让常备的数为2,790,814,006股。短暂拜访2015年2月11日,石化转变倾向尚有人民币52,776,000元(527,760)未转变成产权防护,占石化转变倾向发行总结人民币230亿元的。

   三、常备的变更制约

   2015年1月1日至2015年2月11日,公司的常备的变更如次:

   ■

   四、休息

   出资者对上述的材料有怀疑,请拨打咱们的出资者热射线010-599 600 28举行请教。。

   本公报。

   承董事会命

   副总统、董事会secretary 秘书

   黄文生

   2015年2月12日

   防护加密:600028产权防护缩写:奇纳河石化公报号:临2015-14

   可替换债券股加密:110015短期倾向转变:石化转变倾向

   奇纳河石油化学工程常备的有限公司

   向前“石化转变倾向”补救卒及摘牌的公报

   奇纳河石化董事会和整个的董事确保、给错误的劝告性的陈说或很好地忽略,材料的忠诚、团体和协同职责或工作的严格和完整性。

   重要材料导致:

   补救号码:527,760元人民币(52元),776,000元)

   补救现钞租费:人民币53元元,348,元

   ●补救款发给日:2015年2月17日

   可替换债券股日:2015年2月17日

   一、 补救可替换债券股的公报

   (1)补救条款的达到预期的目的

   奇纳河石油化学工程常备的有限公司(以下省略“本公司”)的A股产权防护自2014年12月12日至2015年1月26日延续30个市日中已有15个市日终结价钱不小于本公司A股可替换公司票据股(以下省略“石化转变倾向”,可替换债券股加密110015)现期转股价钱(人民币元/股)的130%(即人民币元/股),理性奇纳河石油化学工程常备的有限公司交流公司的协定,最早来到石化转变倾向的有条款补救条目。

   (二)公报

   本公司第五届董事会第二十二次运动会沉着经过了向前提早补救石化转变倾向的账单,决议行使本公司对石化转变倾向的补救权,对补救签到日签到在册的石化转变倾向整个补救,并授权证董事长和/或董事长授权证的一名董事详细应付补救石化转变倾向的相关性约定。咱们公司是在2015年1月28日、2015年1月29日、2015年1月30日、2015年2月2日、2015年2月5日、2015年2月9日发表了《奇纳河石油化学工程常备的有限公司向前手段“石化转变倾向”补救约定的公报》及后续导致公报。内侧的:

   1、补救补救日期:补救日期为2015年2月11日。,补救宾语为2015年2月11日收盘后在奇纳河防护签到结算有限职责或工作公司上海办事处(以下省略“中登上海办事处”)签到在册的石化转变倾向的整个持有人。

   2、补救价钱:元/张(含现期利钱),现期利钱含税。

   现期应计利钱的计算处方一览表为:IA=B×i×t/365

   IA:现期应计利钱;

   B:可替换债券股持有人持稍微可替换债券股租费;

   i:可替换债券股的年票面货币利率;

   t:指计息天数,即从上一个付息日(2014年2月23日)起至本计息年度补救日(2015年2月12日)止的现实日历天数(算头不是尾)。

   期内应计利钱 B×i×t/365=100××354/365=元/张

   在流行中的团体出资者和防护使充满基金持稍微石化转变倾向现期应计利钱,结论20%规章费率后所得税,现实补救价为元/张;在流行中的合格境外机构出资者(QFII)持稍微石化转变倾向现期应计利钱,结论10%规章费率后所得税,现实补救价为元/张;在流行中的除上述的两种制约不同于的出资者持稍微石化转变倾向,公司不扣缴所得税,现实补救价为元/张。

   3、补救款发给日:2015年2月17日。

   二、 可替换债券股补救的卒与补救效应

   (一)到2015年2月11日底在中登上海办事处签到在册的石化转变倾向均衡为人民币52,776,000元(527,760张),占石化转变倾向发行总结人民币230亿元的,累计常备的数为4,623,769,047股,占石化转变倾向转股前本公司已发行常备的租费的,占石化转变倾向转股后本公司已发行常备的租费,咱们公司的总树干添加到121。,071,209,646股。

   (二)从2015年2月12日起,石化转变倾向(可替换债券股加密:110015)和石化转股(转股加密:190015)中止市和让常备的,还没有让的人民币52元,776,000元(527,760张)石化转变倾向被上冻。

   (三)补救

   1、补救号码:527,760元人民币(52元),776,000元)

   2、补救现钞租费:人民币53元元,348,元

   3、补救款发给日:2015年2月17日

   (四)这种补救对公司的支配

   本公司这次石化转变倾向补救号码为527,760元人民币(52元),776,000元),现钞流出量人民币53元元元,348,元,对公司资产运用无明显支配。

   到2015年2月11日底,咱们公司的总树干添加到121。,071,209,646股,添加公司自有资产,放针我公司的风险抗御才能;同时鉴于股权的添加,咱们公司的每股进项将被变稀少。。

   三、 补救可替换债券股的后续举动

   2015年2月17日以后,本公司的石化转变倾向(可替换债券股加密:110015)、石化转股(转股加密:190015)将在上海防护市所[微博]上市。

   本公报。

   承董事会命

   副总统、董事会secretary 秘书

   黄文生

   2015年2月12日

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